债券信息
最近更新:2021年4月
债券到期档案
名义价值@实际外汇汇率;*以瑞士法郎计算的原始净收益
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这不是出售证券的要约。债券和票据未根据1933年修订的美国证券法(“证券法”)进行注册。债券和票据不得在美国境内或向美国人(定义见法规S)发行或出售,除非是在豁免或不受《证券法》注册要求约束的交易中。
罗氏控股有限公司(瑞士)担保的罗氏金融欧洲公司(荷兰)
货币 | 优惠券 | 发行数量(米) | 债务总额(m) | 发行日期 | 成熟 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 5.375% | 250 | 77 | 8月29日03 | 8月29日23 | XS0175478873 |
货币 | 优惠券 | 发行数量(米) | 债务总额(m) | 发行日期 | 成熟 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧元 | 0.875% | 1 ' 000 | 1 ' 000 | 2月25日15 | 25 2月25 | XS1195056079 |
欧元 | 0.5% | 650 | 650 | 2月26日16 | 2月27日23 | XS1371715118 |
罗氏控股有限公司(瑞士)担保
货币 | 优惠券 | 发行数量(米) | 债务总额(m) | 发行日期 | 成熟 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 1.625% | 500 | 500 | 3月23日12 | 23日9月22日 | CH0180513183 |
瑞士法郎 | 0.1% | 750 | 750 | 3月23日17 | 23日9月24日 | CH0358654975 |
瑞士法郎 | 0.45% | 350 | 350 | 3月23日17 | 23日3月29日 | CH0359915409 |
瑞士法郎 | 0.25% | 500 | 500 | 9月24日18 | 24日9月25日 | CH0433761308 |
瑞士法郎 | 0.75% | 400 | 400 | 9月24日18 | 24日9月30 | CH0433761316 |
罗氏控股有限公司(瑞士)担保
货币 | 优惠券 | 发行数量(米) | 债务总额(m) | 发行日期 | 成熟 | 型号 |
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美元 | s.a. 7.0%。 | 2 500年 | 1 ' 116 | 2月25日09 | 3月39 01 | US771196AU61 |
美元 | s.a. 2.875%。 | 1 ' 300 | 644 | 9月29日14 | 9月29日21 | US771196BB71 |
美元 | s.a. 3.35%。 | 1 ' 650 | 589 | 9月29日14 | 9月30日24 | US771196BE11 |
美元 | 4.0% s.a. | 650 | 650 | 11月28日14 | 11月28日44 | US771196BH42 |
美元 | s.a. 3.0%。 | 1 ' 000 | 506 | 10年11月15 | 10 11月25 | US771196BJ08 |
美元 | 2.625% s.a. | 1 ' 000 | 1 ' 000 | 3月16日01 | 5月15日26日 | US771196BK70 |
美元 | s.a. 1.75%。 | 650 | 650 | 10月31日16 | 1月28日22 | US771196BM37 |
美元 | s.a. 2.375%。 | 850 | 850 | 10月31日16 | 28日1月27日 | US771196BL53 |
美元 | 3.25% | 750 | 390 | 9月17日18 | 9月17日23 | US771196BN10 |
美元 | 3.625% | 650 | 650 | 9月17日18 | 9月28日17 | US771196BP67 |
美元 | s.a. 0.45%。 | 500 | 500 | 05年3月21日 | 05年3月24日 | US771196BQ41 |
美元 | s.a. 0.991%。 | 650 | 650 | 05年3月21日 | 05年3月26日 | US771196BS07 |
美元 | 按季度计算 | 350 | 350 | 05年3月21日 | 05年3月24日 | US771196BR24 |
基因泰克公司。
货币 | 优惠券 | 发行数量(米) | 债务总额(m) | 发行日期 | 成熟 | 型号 |
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美元 | s.a. 5.25%。 | 500 | 288 | 7月13日05 | 7月15日35 | US368710AC32 |